Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A2JD3B / ISIN: LU1652387454
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of corporate bond markets denominated in euro (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| WKN | A2JD3B |
| ISIN | LU1652387454 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,21 |
| Fonds Volumen | 240 307 076,71 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
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