Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies Z EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A2PS37 / ISIN: LU1961029904
Anlageziel
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark), while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors. The fund mainly invests in government bonds and money market instruments issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any local currency. These investments may be below investment grade and some of them may be highly speculative. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Stammdaten
| WKN | A2PS37 |
| ISIN | LU1961029904 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Erik Nigmatullin, Emanuele Del Monte |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,23 |
| Fondsvolumen | 186 071 399,76 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.06.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
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