First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
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WKN DE: A2JNVM / ISIN: IE0008376174
Anlageziel
Erzielung eines hohen Ertragsniveaus bei gleichzeitiger Gewährung relativer Kapitalsicherheit. Der Fonds tätigt Anlagen in einer Palette von Unternehmensanleihen, Vorzugsaktien, Wandelschuldverschreibungen und staatlichen Wertp
Stammdaten
| WKN | A2JNVM |
| ISIN | IE0008376174 |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
| Kategorie | Staatsanleihen Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 425 530,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,60 |
| Fondsvolumen | 22 156 829,22 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.11.1999 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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