FIVV-MIC-Mandat-Asien Fonds
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WKN DE: A0JELL / ISIN: DE000A0JELL5
Anlageziel
"Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Geschäftssitz,
das wirtschaftliche Ursprungsland oder der Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder
pazifischen Raum befindet. Wertbestimmende Faktoren bzw. entscheidende Kriterien für den
Geschäftsschwerpunkt können zum Beispiel Umsatzerlöse (>50 % in der Region Asien
Pazifik) sein. Neben Aktien investiert der Fonds hierbei auch in aktienähnliche Wertpapiere
(wie z.B. American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs)) sowie
ETFs aus Indizes der asiatisch-, pazifischen Region. Der Fonds verfolgt grundsätzlich das Ziel
der breiten Streuung, wobei einzelne Länder zwischen null und einhundert Prozent frei
gewichtet werden können"
Stammdaten
| WKN | A0JELL |
| ISIN | DE000A0JELL5 |
| Fondsgesellschaft | FIVV Finanzinfo. & Vermögensverw |
| Kategorie | Aktien China |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,18 |
| Fonds Volumen | 11 208 030,06 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.08.2006 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,09 |