Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds
|
|
WKN DE: A2N7XU / ISIN: LU1897624026
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II – Rentas 2025 („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch – Bond Opportunities (Anteilklasse IT) („MasterOGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17.
Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.
Unbeschadet der vorgenannten Anlagegrenze kann der Teilfonds bis zu 2 Monate vor Laufzeitende des Teilfonds bis zu 100% in flüssige Mittel anlegen.
Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt
Stammdaten
| WKN | A2N7XU |
| ISIN | LU1897624026 |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest |
| Kategorie | Laufzeitfonds 2021-2025 |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Frank Lipowski |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,62 |
| Fonds Volumen | 48 582 508,28 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,01 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | 2,50 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.02.2019 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,34 |