Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc Fonds

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WKN DE: A0HGZP / ISIN: LU0224580604

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Anlageziel

Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.
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Stammdaten

WKN A0HGZP
ISIN LU0224580604
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Roland Emch, Clemens Rich

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 122,45
Fonds Volumen 337 710 490,20
Total Expense Ratio (TER) 0,16

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.08.2005
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23