Focused SICAV High Grade Bond EUR F-UKdist Fonds
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WKN DE: A1C224 / ISIN: LU0526609473
Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für EURObligationen orientiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Obligationenportefeuille erstklassiger Schuldner investieren wollen. Der Fonds wird als Modul in UBS Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten.
Die Zinserträge dieses Fonds unterliegen nicht der EUZinsbesteuerung.
Stammdaten
WKN | A1C224 |
ISIN | LU0526609473 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Roland Niederer, Marco Bontognali, Andy Nham |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,11 |
Fondsvolumen | 600 496 362,77 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.10.2013 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |