Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc Fonds
|
|
WKN DE: A3C58J / ISIN: LU2397253761
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf
CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche,
gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren
Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten
(Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating
zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar
aufweisen.
Stammdaten
| WKN | A3C58J |
| ISIN | LU2397253761 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Roland Emch, Clemens Rich |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10 266,27 |
| Fonds Volumen | 337 710 490,20 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,02 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.11.2021 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -19,66 |