FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class A (G) US$ Accumulating Fonds
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WKN DE: A0M9XK / ISIN: IE00B19Z6J33
Anlageziel
Der Fonds strebt laufendes Einkommen durch vorwiegende Investition in hochqualitative, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von 397 Tagen an. Die durchschnittliche US-Dollar-gewichtete Restlaufzeit der Anlagen ist auf 60 Tage oder weniger begrenzt.
Stammdaten
| WKN | A0M9XK |
| ISIN | IE00B19Z6J33 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,21 |
| Fondsvolumen | 1 594 747 047,80 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.04.2007 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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