FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class US$ Accumulating Fonds

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WKN DE: A1W3Z2 / ISIN: IE00BCZNPY67

Anlageziel

The Fund’s investment objective is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in mortgage-backed securities (including collateralised mortgage obligations) that are (i) denominated in US Dollars, (ii) issued or guaranteed by the US government, its agencies, instrumentalities and political sub-divisions, and by US-government sponsored entities, and (iii) listed or traded on Regulated Markets located in the United States and set out in Schedule II of the Base Prospectus. The mortgage-backed securities in which the Fund invests may contain embedded derivatives, which will result in additional leverage for the Fund, subject to the overall leverage limits.
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Stammdaten

WKN A1W3Z2
ISIN IE00BCZNPY67
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 4 605 550,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michael Buchanan, Greg E. Handler, Ion G. Dan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,97
Fondsvolumen 1 092 623 209,53
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2019
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,33