Genius 100 Cross Asset I Fonds
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WKN DE: A3EG5D / ISIN: FR001400GJT7
Anlageziel
Das Anlageziel des FCP besteht darin, Anteilinhabern, deren Anteile des FCP spätestens am 7. September 2023 zentral erfasst wurden, die Möglichkeit zu geben, am Ende der Laufzeit (31. Juli 2035) von einem Nettoinventarwert zu profitieren:
(i) der mindestens 106,61 % des Referenz-Nettoinventarwerts vom 10. August 2023 entspricht, wie im Abschnitt „Garantie oder Schutz“ definiert
(ii) der (mittels einer Kaufoption) durch eine gegebenenfalls teilweise Beteiligung an der positiven Performance eines Korbes systematischer Strategien, der aus Long- und Short-Positionen innerhalb verschiedener Anlageklassen besteht, erhöht wurde.
Der FCP wird am Ende der Laufzeit automatisch aufgelöst.
Stammdaten
| WKN | A3EG5D |
| ISIN | FR001400GJT7 |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Kategorie | Mischfonds Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Solène Deharbonnier, Maxime Panel, Marie Barberot, Fabrice Ricci |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91,97 |
| Fonds Volumen | 74 515 100,00 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.05.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,21 |