Guggenheim Global Income Fund Class A JPY Hedged Accumulating Fonds
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ISIN: IE0001VXLX94
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek to provide total return, comprised of current income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE0001VXLX94 |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 1 687,19 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,24 |
| Fonds Volumen | 31 762 999,04 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
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