Helium Fund - Helium Fund A EUR Fonds
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WKN DE: A1W1JQ / ISIN: LU0912261541
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Stammdaten
| WKN | A1W1JQ |
| ISIN | LU0912261541 |
| Fondsgesellschaft | SYQUANT CAPITAL SAS |
| Kategorie | Alt - Event Driven |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 50 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Henri Jeantet, Xavier Morin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2 005,88 |
| Fondsvolumen | 774 184 613,28 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,72 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2005 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,60 |
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