Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund X1 USD Acc Fonds
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WKN DE: A2PVP8 / ISIN: IE00BGMG4381
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| WKN | A2PVP8 |
| ISIN | IE00BGMG4381 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 27 157 800,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jeffrey James |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 143,77 |
| Fonds Volumen | 517 171 596,37 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.07.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,48 |
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