Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XG3 GBP Acc Fonds
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ISIN: IE00BMQ5Y110
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) companies.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BMQ5Y110 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 35 526 599,98 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jeffrey James |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 131,12 |
| Fondsvolumen | 803 174 762,08 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.06.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,58 |
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