Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc Fonds
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WKN DE: A14REA / ISIN: IE00BVVQH462
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities. The Fund will primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries. Such equity securities will include common stocks, preferred stocks and shares. These common stocks, preferred stocks and shares may be denominated in any of the major currencies of European OECD-members.
Stammdaten
| WKN | A14REA |
| ISIN | IE00BVVQH462 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Christian Diebitsch |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 185,13 |
| Fondsvolumen | 57 769 009,00 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.04.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,83 |
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