Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund Z1 USD Acc Fonds
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ISIN: IE0005A4L5Y0
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth, investing globally in the shares of companies that the Sub-Investment Manager believes contribute positively to social and environmental factors.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE0005A4L5Y0 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 129 960 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Lars Voss Toft, Thomas Stryger Olsen, Martin Richter, Lars Hougaard Nielsen, Fredrik Martinsson |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 160,62 |
| Fonds Volumen | 506 206 749,34 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.09.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,99 |
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