HSBC Global Investment Funds - Global Government Bond ZQ1HGBP Fonds
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ISIN: LU1135520184
investment target
Der Teilfonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus Staatsanleihen an. Der Teilfonds investiert (normalerweise mindestens 90 % seines Nettovermögens) in festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in entwickelten Märkten, z. B. OECD-Ländern, und in Schwellenmärkten emittiert oder garantiert werden. Diese Wertpapiere lauten auf die Währungen der entwickelten und der Schwellenmärkte. Anlagen in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) sind auf 10 % des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt. In geringerem Umfang (normalerweise bis zu 10 % des Nettovermögens) kann der Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating investieren.
derivatives#masterdata#headline
WKN | |
isin | LU1135520184 |
investment company | HSBC Investment Funds |
category | Global Government Bond - GBP Hedged |
currency | GBP |
initial minimum savings amount | 1 195 265,90 |
capital forming savings possible? | no |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
fund manager | Ernst Josef Osiander |
current data
fund rating | - |
current redemption price | 9,23 |
funds volume | 4 029 046 757,60 |
total expense ratio (ter) | 0,13 |
charges
administration fee | % |
custodian fee | % |
redemption fee | 0,00 % |
issue charge | 3,10 % |
basic data
issue date | 10.02.2015 |
deposit bank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
paying agent | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 31.03.2025 |
performance data
previous day change | 0,01 |