I-AM - Vision Microfinance - I-EUR (T) Fonds

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WKN DE: A0MVRS / ISIN: LU0306115196
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.
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Stammdaten

WKN A0MVRS
ISIN LU0306115196
Fondsgesellschaft Impact Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 125 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 157,83
Fondsvolumen 597 866 284,19
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,09 %
Depotbankgebühr 0,07 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.08.2007
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag