I-AM - Vision Microfinance - S-EUR (A) Fonds
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WKN DE: A2QKK6 / ISIN: LU2271353364
investment target
Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A2QKK6 |
| isin | LU2271353364 |
| investment company | Impact Asset Management |
| category | Anleihen Sonstige |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 20 000 000,00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Not Disclosed |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 103,88 |
| funds volume | 334 881 243,08 |
| total expense ratio (ter) | 1,20 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| redemption fee | 0,00 % |
| issue charge | 0,00 % |
basic data
| issue date | 30.06.2021 |
| deposit bank | Banque de Luxembourg SA |
| paying agent | NPB Neue Private Bank AG |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12.2026 |
performance data
| previous day change |
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