Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund S Accumulation EUR Fonds

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WKN DE: A3CX8J / ISIN: LU2065167475

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmaljährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird.
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Stammdaten

WKN A3CX8J
ISIN LU2065167475
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Mindestanlage 10 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Laurie F. Brignac, Luke Greenwood, Paul Mueller

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,56
Fondsvolumen 243 219 546,00
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.11.2019
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00