Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund C Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: 796424 / ISIN: LU0119747839
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in an die Inflation gekoppelten Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf Euro lauten, angelegt. Das Portfolio wird aus Anleihen oder anderen erstklassigen (Investment Grade) Schuldtiteln bestehen, wobei bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Anleihen ohne Investment Grade angelegt werden können. Nicht auf Euro lautende Anlagen sollen nach Ermessen des Anlageberaters gegen Euro abgesichert werden. Der Fonds kann, ausschließlich zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements, auch in derivativen Instrumenten, unter anderem in Credit Default Swaps als Sicherungskäufer und Sicherungsverkäufer, anlegen.
Stammdaten
WKN | 796424 |
ISIN | LU0119747839 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 800 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Lyndon Man, Luke Greenwood |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,44 |
Fonds Volumen | 20 123 604,82 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.11.2000 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |