Invesco US Dollar Liquidity Portfolio CAVU Fonds

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WKN DE: A3CUJM / ISIN: IE000WLTHZQ7
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
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Stammdaten

WKN A3CUJM
ISIN IE000WLTHZQ7
Fondsgesellschaft Invesco Investment Management
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Mindestanlage 138 166,50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac, Paul Mueller, Justin Mandeville, Wesley Rager, Ripal Patel Tilara, Brandon Maitre, Jennifer Brown, Michelle Randall, Warren Clayton-Howe, Bryn Zinser

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Fondsvolumen 8 692 240 629,22
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2021
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00