Invesco US Dollar Liquidity Portfolio CAVU Fonds
|
WKN DE: A3CUJM / ISIN: IE000WLTHZQ7
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Stammdaten
WKN | A3CUJM |
ISIN | IE000WLTHZQ7 |
Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Mindestanlage | 138 166,50 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac, Paul Mueller, Justin Mandeville, Wesley Rager, Ripal Patel Tilara, Brandon Maitre, Jennifer Brown, Michelle Randall, Warren Clayton-Howe, Bryn Zinser |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Fondsvolumen | 8 692 240 629,22 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.07.2021 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |