iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Acc USD Fonds
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WKN DE: A2N6KM / ISIN: IE00BF2N5W82
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the Fund will predominantly invest in the fixed income securities that make up the Fund's Benchmark Index (which comprises government bonds).
Stammdaten
| WKN | A2N6KM |
| ISIN | IE00BF2N5W82 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 87,47 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,43 |
| Fonds Volumen | 1 890 523 577,67 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.05.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.07.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
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