JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - USD Fonds
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WKN DE: A1W5XL / ISIN: LU0973522674
Anlageziel
Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.
Stammdaten
WKN | A1W5XL |
ISIN | LU0973522674 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 9 211 100,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 138,65 |
Fonds Volumen | 1 444 669 475,51 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,16 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.10.2013 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,25 |