JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I2 (acc) - EUR Fonds
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WKN DE: A2PB83 / ISIN: LU1938385884
Anlageziel
Ziel ist eine Rendite im Einklang mit der Benchmark. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) in ein Portfolio aus auf EUR lautenden kurzfristigen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen.
Stammdaten
| WKN | A2PB83 |
| ISIN | LU1938385884 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,27 |
| Fondsvolumen | 1 265 855 352,67 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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