JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (dist) - EUR (hedged) Fonds
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WKN DE: A14M9T / ISIN: LU1182913019
Anlageziel
Der Teilfonds investiert die Mehrheit seiner gesamten Vermögenswerte in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die an entwickelten Märkten und Schwellenmärkten ausgegeben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schuldtitel von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und
kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen,
Unternehmen und Banken. Der Teilfonds wird Direktanlagen mit einem Overlay versehen, wobei derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten und das Währungsrisiko kann abgesichert werden; jedoch wird ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds auf USD lauten oder in USD abgesichert sein.
Stammdaten
| WKN | A14M9T |
| ISIN | LU1182913019 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 35 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | William H. Eigen, Jeffrey Wheeler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 75,65 |
| Fondsvolumen | 769 534 724,73 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,50 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.02.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |