JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund D (acc.) Fonds
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WKN DE: A2N8DF / ISIN: LU1873131392
Anlageziel
Der Fonds investiert in auf US Dollar lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
| WKN | A2N8DF |
| ISIN | LU1873131392 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 9 657,20 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Christopher Tufts, Doris Grillo, Robert Motroni |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11 121,18 |
| Fondsvolumen | 122 336 937 870,43 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.09.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,32 |
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