JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds
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WKN DE: A40MV6 / ISIN: LU2875899564
Anlageziel
Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
| WKN | A40MV6 |
| ISIN | LU2875899564 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 286 436 456,65 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10 457,51 |
| Fonds Volumen | 19 896 539 507,20 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.10.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,17 |
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