JSS Bond - Emerging Markets CorporateIG P EUR acc hedged Fonds
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WKN DE: A12GCN / ISIN: LU1073943976
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Stammdaten
| WKN | A12GCN |
| ISIN | LU1073943976 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Rishabh Tiwari, Walid Bellaha |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 81,23 |
| Fondsvolumen | 255 891 307,45 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.12.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
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