Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class AN EURAcc Fonds
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WKN DE: A3D6L2 / ISIN: LU1890810655
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of listed companies worldwide that provides investors with a long-term return from both capital growth and income by investing into and managing infrastructure assets, with a clear ESG framework. The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of FTSE Global Core Infrastructure 50/50 (the “Benchmark”), comprising capital gains or losses plus net dividend.
Stammdaten
| WKN | A3D6L2 |
| ISIN | LU1890810655 |
| Fondsgesellschaft | Van Lanschot Kempen Investment Management NV |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jags Walia, Todor Ristov, Ludovico Cappelli, Lampros Smailis |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 41,88 |
| Fonds Volumen | 226 412 127,77 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.01.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
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