Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E USD Acc Fonds
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ISIN: IE00BFXZMF50
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve an attractive long-term capital appreciation through a diversified portfolio of long and short positions in equity and equity related securities with a primary focus on the Asia Pacific region.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BFXZMF50 |
| Fondsgesellschaft | Dalton Investments LLC |
| Kategorie | Aktien Long/Short Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 17 021 200,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 349,54 |
| Fonds Volumen | 214 491 186,61 |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,75 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -5,36 |
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