Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund F Fonds
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WKN DE: A1WZX2 / ISIN: LU0939495957
Anlageziel
The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector.
Stammdaten
| WKN | A1WZX2 |
| ISIN | LU0939495957 |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos |
| Kategorie | Aktien Lateinamerika |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 216 600,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,75 |
| Fonds Volumen | 1 323 031 870,44 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
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