Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds
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WKN DE: A1KCHK / ISIN: LU0648313996
Anlageziel
The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector. The Compartment will maintain a minimum of 70% of the assets in equity and equity linked securities of companies that are incorporated in Latin America or conduct the main part of their economic activity within Latin America.
Stammdaten
| WKN | A1KCHK |
| ISIN | LU0648313996 |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos |
| Kategorie | Aktien Lateinamerika |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,33 |
| Fonds Volumen | 622 215 997,22 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.08.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,59 |
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