Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund Class I CHF Hdg Acc Fonds
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WKN DE: A3D3NY / ISIN: IE000BA15CM7
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the Emerging Markets government bond market, as represented by the Index.
Stammdaten
| WKN | A3D3NY |
| ISIN | IE000BA15CM7 |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 065 236,50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,10 |
| Fondsvolumen | 475 437 094,79 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,33 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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