Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B Fonds
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WKN DE: A2DJNT / ISIN: LU1207097632
Anlageziel
The sub-fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The sub-fund is actively managed and references €STR (the “Benchmark”) for performance comparison purposes. The sub-fund’s long term objective is to realise an annualised total return of 3% above the return of the daily capitalised Benchmark. The Benchmark only consists in an outperformance target for the sub-fund.
Stammdaten
| WKN | A2DJNT |
| ISIN | LU1207097632 |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Invest |
| Kategorie | Alt - Global Macro |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Novelli Maurizio |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 62,91 |
| Fonds Volumen | 49 221 707,33 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,18 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.06.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
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