Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds
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WKN DE: 626651 / ISIN: LU0114167991
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Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und auf verschiedene Währungen lautende verzinsliche Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.
Stammdaten
| WKN | 626651 |
| ISIN | LU0114167991 |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Invest |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Fabrizio Biondo |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11 937,68 |
| Fonds Volumen | 192 006 301,88 |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.08.2000 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -19,64 |
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