LLB Defensive (CHF) Fonds
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WKN DE: A0RLU0 / ISIN: LI0032575834
Anlageziel
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Geldmarktinstrumenten und geldmarktähnlichen Wertschriften. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Fondsvermögen wird nur in fest- oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert und darf eine Duration von zwölf Monaten nicht überschreiten. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einer geringen Risikobereitschaft, die kurzfristig über das eingesetzte Kapital verfügen möchten.
Stammdaten
| WKN | A0RLU0 |
| ISIN | LI0032575834 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
| Kategorie | Geldmarkt CHF |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 069,64 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,99 |
| Fonds Volumen | 152 290 622,08 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,30 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.03.2009 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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