LLB Obligationen USD ESG Fonds
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WKN DE: 964826 / ISIN: LI0013255679
Anlageziel
Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf US-Dollar lauten. Er orientiert sich am JP Morgan US Government Bond Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner reicht. Das Fondsver-mögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert; bis zu 10 Prozent können in anderen Dollarwährungen (CAD, AUD, NZD) angelegt werden. Zinserträge und Kapitalgewinne werden thesauriert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
Stammdaten
WKN | 964826 |
ISIN | LI0013255679 |
Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | USD |
Mindestanlage | 946,79 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 255,65 |
Fondsvolumen | 105 012 170,43 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,70 % |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.12.1997 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,08 |