LLC Swiss Physical Gold Fund EUR R Fonds
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WKN DE: A2PZHB / ISIN: LI0510136216
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Anlageziel
Der Teilfonds investiert in physisches Gold mit einer
Lagerung der Bestände in der Schweiz (und zu einem
geringen Anteil in Liechtenstein). Für operative Zwecke
ist darüber hinaus eine moderate Liquiditätshaltung
möglich.
Es gelten folgende Anlagebeschränkungen:
a) Der Teilfonds investiert mindestens 51 % in physisches
Gold.
b) Der Teilfonds investiert maximal 49 % in Cash (direkt
/ indirekt).
Stammdaten
| WKN | A2PZHB |
| ISIN | LI0510136216 |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 018,37 |
| Fonds Volumen | 4 745 141,57 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,80 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.02.2020 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,48 |
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