LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (GBP) PD Fonds
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WKN DE: A1H8SG / ISIN: LU0611911198
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Stammdaten
| WKN | A1H8SG |
| ISIN | LU0611911198 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 3 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Ashton Parker, Jérôme Collet, Anando Maitra, Denise Young |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,03 |
| Fondsvolumen | 506 054 817,02 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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