LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PD Fonds
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WKN DE: 987837 / ISIN: LU0049505935
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
| WKN | 987837 |
| ISIN | LU0049505935 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Kategorie | Aktien Europa flexibel |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Cyril Marquaire, Peter Dionisio |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,82 |
| Fonds Volumen | 175 052 505,88 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.12.1997 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
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