LO Selection - The Conservative (USD) IA Fonds
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ISIN: LU1598856828
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU1598856828 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 284 650,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Cyril Caillault, Paul Bésanger, Anthony Le Cavil, Clément Vernet |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 139,74 |
| Fonds Volumen | 93 749 412,30 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.10.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,69 |
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