Lumyna - Asian Pacific Debt - Government UCITS Fund USD B (Inc) Fonds
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WKN DE: ML0VQF / ISIN: LU1785789360
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects an exposure to predominantly Asian Pacific governments debt and related fixed income markets.
Stammdaten
| WKN | ML0VQF |
| ISIN | LU1785789360 |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 861 660,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 40,52 |
| Fonds Volumen | 2 171 162 113,60 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
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