Macquarie Euro Target Return Bond Fund VT Fonds

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WKN DE: A0RADF / ISIN: AT0000A0B299
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Macquarie Euro Target Return Bond Fund ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln oder über Derivate, sohin nicht indirekt über Investmentfonds, erworben. Geldmarktinstrumente bzw. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere können bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden.
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Stammdaten

WKN A0RADF
ISIN AT0000A0B299
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 112,84
Fondsvolumen 6 307 947,82
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.09.2008
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03