Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund A USD Acc Fonds
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WKN DE: A2PZE9 / ISIN: LU1818596014
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by investing primarily in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds listed or traded on Regulated Markets worldwide on a global basis. In relation to the types of eligible assets in which the Sub-Fund may invest.
Stammdaten
| WKN | A2PZE9 |
| ISIN | LU1818596014 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 85,11 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,57 |
| Fonds Volumen | 22 567 309,36 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,50 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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