Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund A EUR H (Dist) Fonds
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WKN DE: A3CQ5F / ISIN: LU2341495989
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds and provide performance through capital appreciation and income.
Stammdaten
| WKN | A3CQ5F |
| ISIN | LU2341495989 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,07 |
| Fonds Volumen | 18 438 779,25 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,50 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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