Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I GBP Acc Fonds
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WKN DE: A2PZFC / ISIN: LU1818606854
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by primarily investing in a carefully selected and diverse range of transferable securities of issuers located in emerging markets.
Stammdaten
| WKN | A2PZFC |
| ISIN | LU1818606854 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 167 402,09 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Liu-Er Chen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,79 |
| Fonds Volumen | 214 488 501,79 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,23 |
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