Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds
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WKN DE: A2PL2L / ISIN: LU1986388624
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and eligible exchange traded funds ("ETFs") to enhance liquidity.
Stammdaten
| WKN | A2PL2L |
| ISIN | LU1986388624 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
| Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 35 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,17 |
| Fonds Volumen | 87 030 123,34 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.06.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
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