Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund I2 USD Hedged Acc Fonds

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WKN DE: A2P4MW / ISIN: LU2166238514

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in bonds and/or securitised debt instruments that are issued or guaranteed by supranational agencies. These instruments are primarily denominated in local currencies from emerging countries. To a lesser extent, the Sub-Fund may also invest in other bonds and/or other securitised debt instruments, money market instruments, bank deposits and time deposits qualifying as eligible asset when the Investment Manager expects returns from those securities to contribute to meeting the investment objective of the Sub-Fund and/or to enhance liquidity.
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Stammdaten

WKN A2P4MW
ISIN LU2166238514
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 880 860,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Gyula Toth, Sean H. Simmons

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,81
Fonds Volumen 426 410 104,87
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.05.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03